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주식

리얼티인컴 O 주가 전망 실적발표 월배당금 배당일 배당성장률 분석

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여러분, 혹시 배당 투자에 관심 있으신가요? 미국 배당기업하면 빼놓을 수 없는 월배당 기업이 있습니다. 바로 '리얼티인컴'이죠. 오늘은 세계 최대 규모의 상업용 부동산 투자신탁 사업을 운영하고 있는 리얼티인컴에 대해 알아보겠습니다. 리얼티인컴의 기업 분석부터 주식 주가, 배당금, 배당성장률 등 다양한 지표를 살펴보고 24년 1분기 실적을 토대로 향후 전망에 대해 이야기해보겠습니다.

 

리얼티인컴

 

리얼티인컴 역사와 사업 분석

리얼티인컴(Real Estate Income)은 1969년 미국에서 윌리엄 E. 클락(William E. Clark)와 이블린 J. 레윈(Evelyn J. Lewis)이 설립한 상업용 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 이 회사는 'The Monthly Dividend Company'라는 별명으로 잘 알려져 있는데요. 말 그대로 매월 배당금을 지급하는 일관된 기록에서 비롯된 별명입니다.

 

창업 초기에는 안정적인 임대 수익을 제공할 수 있는 소매 부동산 포트폴리오 구축이 목표였습니다. 이에 따라 설립 이후 투자자들에게 안정적인 수익원을 제공하기 위해 다양한 상업용 부동산에 투자를 확대해 왔습니다. 리얼티인컴은 주로 장기간에 걸친 임대 계약을 체결하고, 크레딧 등급이 높은 임차인들에게 부동산을 임대하는 전략을 사용합니다. 부동산 시장의 변동성이 클 때에도 회사의 수익 구조를 안정적으로 유지할 수 있는 비결이죠. 리얼티인컴의 포트폴리오는 주로 소매점, 슈퍼마켓, 체육관, 영화관 등 다양한 상업용 부동산으로 구성돼 있습니다.

 

리얼티인컴의 포트폴리오를 잠깐 살펴보면 소매 부동산이 약 82%, 상업용 부동산이 약 13%를 차지하고 있습니다. 

세븐일레븐, 페덱스, 월마트 등 우리가 잘 알고 있는 유명 기업들을 고객사로 두고 있네요. 리얼티인컴이 보유한 부동산의 98.5% 이상은 늘 사업자가 있을 정도로 공실이 거의 없습니다. 실제 공실률은 2% 미만으로 매우 낮은 수준입니다. 

리얼티인컴 사업 포트폴리오 (자료=리얼티인컴)

 

리얼티인컴 주가 전망 분석

 

리얼티인컴의 주가는 2020년 84.92달러로 최고점을 찍은 뒤 코로나 펜데믹을 기점으로 하락했다가, 지난해 기준금리가 인상되면서 부동산 시장이 얼어붙자 하락 추세를 보이고 있습니다. 그러다 최근에 소폭 반등하는 모습을 보여주고 있네요.

 

리얼티인컴 10년 주가 차트

리얼티인컴 2024년 1분기 실적발표

리얼티인컴의 2024년 1분기 실적을 살펴보겠습니다. 전체 매출은 1,260달러로 전년 동기 대비 증가하는 모습을 보여줬네요. 리츠기업의 영업이익을 측정하는 지표인 FFO(Funds From Operations) 역시 전년 동기 대비 증가했습니다. 아울러 FFO + 임대료 인상분 - 자본지출, 유지보수 비용 등을 계산한 AFFO(Adjusted Funds From Operations) 수치도 눈여겨 봐야 하는데요. 해당 수치 역시 전년 동기 대비 상승하는 모습을 보여주면서 긍정적인 성과를 내고 있습니다.

 

리얼티인컴 2024년 1분기 실적 (자료=리얼티인컴)

 

리얼티인컴 월배당금 배당일 배당성장률

리얼티인컴하면 배당금에 대한 이야기를 빼놓을 수 없겠죠. 리얼티인컴은 투자자들에게 안정적인 배당금을 제공하는 것으로 유명합니다. 1969년 설립 이래 매월 배당금을 지급하고 있으며, 수십년째 배당컷 없이 지속적으로 인상하는 모습을 보여줄 만큼 우수한 안정성을 자랑합니다.

 

배당락일은 매달 말일이며 배당금은 익월 중순에 입금됩니다. 현재 주당 배당금은 3.08달러이며, 10년간 4.3% 정도의 배당성장률을 보이고 있습니다.

리얼티인컴 배당금, 배당락일 (자료=인베스팅닷컴)
리얼티인컴 주요 지표 (사진=네이버증권)

맺음말

리얼티인컴은 오랜 시간 장기적으로 투자하는 성향의 투자자라면 매우 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 그 누구보다 배당 투자를 하는 분들께는 안정적인 월배당 기업이라는 점, 특히 수십년간 배당컷 없이 지속적으로 배당을 늘려온 점 등이 매우 매력적으로 느껴지실 겁니다. 단기 수익보다는 장기적은 투자로 배당금이 주는 현금흐름을 만들고 싶으신 분들은 리얼티인컴을 눈여겨보실 필요가 있겠습니다.

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